עכשיו זה רשמי: האוצר מסר לאל על את התנאים לקבלת ההלוואה

כפי שדיווחנו אתמול בפספורטניוז, הערב (שלישי),  התקיימה פגישה בין נציגי משרד האוצר והנהלת אל על. בתום הפגישה, נציגי האוצר מסרו לאל על באופן רשמי את התנאים לקבלת ההלוואה בסך 400 מיליון דולר, אותה מבקשת אל על.

כזכור, אתמול דיווחה אל על לבורסה, כי טרם נתקבל מסמך רשמי ממשרד האוצר לגבי הדרישות החדשות.  

להלן רשימת הדרישות והתנאים של משרד האוצר לאל על כפי שכבר פורסמו שלשום בפספורטניוז:

* הסכמה של בנק מסחרי להעמיד לחברה הלוואה בערבות מדינה בשיעור של כ- 80%, חלוקת סיכונים “פארי פאסו” (חלוקה שיוויונית) בין המדינה לבנק וללא קדימויות כלשהן לבנק בבטוחות או בהחזר ההלוואה.
* שיפור מבנה ההון של החברה על ידי הזרמת הון בעלים בהיקף של 100 מיליון לש”ח.
* ביצוע התייעלות נוספת בחברה בהיקף שלא יפחת מ-50 מיליון דולר לשנה.
* הסכמה מראש של העובדים לתכנית ההתייעלות.
* פריסה מחדש של החוב למלווים בהיקף של 150 מיליון דולר.
* מניות החברה ישועבדו כנגד העמדת ההלוואה וכן תינתן למדינה אופציית “פאנטום” שתעמוד בתוקף עד שנה מתום תקופת ההלוואה.
כמו כן, יוטלו מגבלות נוספות על עסקאות בעלי עניין, שכר דירקטורים משיכת דיוידנד וכו’.