מלונות דן: למרות עלייה של כ-50% בהכנסות, הפסד של 5.125 מיליון שקל ברבעון ה-1

רשת מלונות דן סיימה את הרבעון הראשון של 2023 עם הפסד של 5.125 מיליון שקל לעומת הפסד של 31.478 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות צמחו בצורה יפה של כ-49.5% לסך של 345.759 מיליון שקל לעומת סך של 231.281 מיליון שקל אשתקד.

הפחת והפחתות הסתכם לסך 31.576 מיליון שקל לעומת 30.288 מיליון שקל.

הרווח התפעולי הסתכם לסך של 4.584 מיליון שקל לעומת הפסד של 32.390 מיליון שקל אשתקד.

החברה רשמה הוצאות ריבית ואחרות בסך של 8.850 מיליון שקל לעומת סך של 6.134 מיליון שקל אשתקד.

הוצאות הריבית גדלו בסך של כ-2.7 מיליון שקל. החברה מציינת כי היא בוחנת באופן תדיר את הפרשי שיעורי הריבית בין הזמן הקצר לזמן הארוך ומנהלת את הקצאת האשראי לזמן קצר ולזמן ארוך על בסיס החלטות הדירקטוריון בהתחשב בשיעורי הריבית בשוק. להערכת החברה:" בהינתן גידול של כ-75% בשיעור הריבית במהלך שנת 2023 (מ-2.58% ל-4.7% ) הוצאות הריבית על הלוואות לתאגידים בנקאיים לזמן קצר וארוך יגדלו בסך של 7 מיליוני שקל".

ביום 31 במרס, 2023, הסתכם ההון של החברה בכ-1.019 מיליארד שקל שהם כ-44.8% מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי. השינוי בהון החברה בסך של כ-22 מיליון שקל לעומת 32.12.2022, נובע בעיקרו מהפסד כולל לתקופה ומדיבידנד שהוכרז בתקופת הדו״ח.

לחברה יש הלוואות לזמן ארוך בסך של כ-266 מיליון שקל, חלויות שוטפות בסך של כ-89.7 מיליון שקל והלוואות לזמן קצר בסך של ג-261.1 מיליון שקל.