"לפתאל יש יתרות נזילות משמעותיות"
חברת מידרוג העניקה אופק יציב לאג"ח של חברת המלונאות: "יחס מקורות לשימושים הולם"
מלון לאונרדו של רשת פתאל (צילום: איה בן עזרי) אופק יציב לפתאל על רקע ניתוח הנזילות של החברה.
האנליסטים של חברת מידרוג מסבירים כי "ניתוח המקורות והשימושים של החברה לתקופה של ארבעה רבעונים החל מ-30.6.2023 מצביע על נזילות טובה המושתת על יתרות נזילות משמעותיות בקופת החברה ותזרים משמעותי מפעילות שוטפת".
עוד מוסיפים כי "בניתוח הנזילות של החברה הביאה מידרוג בחשבון, בין היתר, את יתרות המזומנים, תזרים מפעילות שוטפת, השקעות שוטפות בנכסים, השקעות החברה בשותפות המלונות בהתאם לחלקה, השקעות בהקמת נכסים והשקעות לרכישת נכסים חדשים, בהנחה כי אלו ימומנו עם מרכיב חוב, מימון מחדש של הלוואות שנפרעות וכן פרעונות אג"ח והלוואות בהתאם ללוח הסילוקין".
"כמו כן, הונח כי החברה תנצל מסגרות אשראי כנגד נכסים לא משועבדים", מוסיפים במידרוג.
"תרחיש הבסיס לגבי המקורות והשימושים של החברה לתקופה של ארבעה רבעונים גוזר לחברה יחס מקורות לשימושים הולם".
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.date_parsed }}
{{ reply.message }}
{{ reply.date_parsed }}