רכישה אסטרטגית: קשרי תעופה השלימה רכישת כ-33% נוספים של חברת פגסוס
העסקה, שבוצעה תמורת כ-24.4 מיליון ש"ח, מצטרפת להשקעות קודמות של קשרי תעופה בחברת פגסוס תיירות, וממומנת בהלוואה של כ-6 מיליון אירו מהבנקים. סמנכ"ל השיווק, ניר מזור: "תיירות עתירת תוכן היא העתיד – ופגסוס היא חלוצה בתחום הזה"
צילום: Shutterstock קשרי תעופה מחזקת שליטה.
חברת קשרי תעופה הודיעה רשמית על השלמת מהלך אסטרטגי משמעותי במסגרתו רכשה 33% נוספים ממניות פגסוס תיירות– אחת החברות הוותיקות והמובילות בישראל בתחום הטיולים המאורגנים.
בכך, גדלה אחזקתה בחברה ל-83%, ומיצבה את עצמה כבעלת השליטה הברורה והמרכזית בפגסוס.
העסקה בוצעה בתמורה לסכום של כ-24.4 מיליון ש"ח, ששולמו לראובן ואיתמר ניר, מייסדי החברה, שהקימו את פגסוס לפני שנים והובילו אותה להישגים מרשימים בזירת התיירות המאורגנת.
זו אינה הפעם הראשונה שקשרי תעופה רוכשת מניות בפגסוס – בשנת 2018 רכשה 50.01% ממניות החברה תמורת כ-34.5 מיליון ש"ח. בהמשך, במהלך השנים 2021–2020, שילמה סכום נוסף של כ-3.267 מיליון דולר כחלק מהסכם מותנה שהושפע מהרווח הנקי הממוצע של פגסוס בין השנים 2018–2020.
כעת, עם השלמת העסקה האחרונה, מסתכמים כלל תשלומי קשרי תעופה על 83% ממניות פגסוס לסכום כולל של כ-70.8 מיליון ש"ח.
הלוואה בנקאית בגובה 6 מיליון אירו – פריסה ל-6 שנים
לצורך מימון העסקה הנוכחית, התקשרה החברה עם מספר תאגידים בנקאיים בהסכמים לאשראי ארוך טווח, במסגרתם התקבלה הלוואה בגובה 6 מיליון אירו, לתקופה של שש שנים.
ההחזר יתבצע בתשלומים רבעוניים, עם ריבית מוצמדת ל-EURIBOR בתוספת 3.26% – מה שמעמיד את הריבית הכוללת כיום על 5.64%. בין הבטחונות שהועמדו: כלל נכסי החברה, כולל אחזקותיה בפגסוס.
ההנהלה נשארת
לצד הרכישה, סוכם כי המנכ"לים המשותפים של פגסוס, איתמר וראובן ניר, ימשיכו לכהן בתפקידם לפחות בשלוש השנים הקרובות, ללא שינוי בתנאי העסקתם – מהלך שנועד לשמור על יציבות ניהולית והמשכיות בפעילות.
"פגסוס היא שחקן מוביל – ותיירות עתירת תוכן היא העתיד"
ניר מזור, סמנכ"ל השיווק של קבוצת קשרי תעופה, אמר לאחר החתימה על העסקה:
"השלמת העסקה ממחישה את האמון הרחב שלנו בתחום הטיולים המאורגנים בכלל ובפגסוס בפרט. מדובר בחברה שמובילה את התחום עם גישה מקצועית, חדשנית ועתירת תוכן. אנחנו מאמינים שתיירות כזו היא העתיד של הענף – לא עוד מוצר גנרי, אלא חוויות עומק, תכנון מדויק, ערך מוסף ומדריכים מעולים."
לדבריו, קבוצת קשרי תעופה רואה חשיבות רבה בהעמקת הפעילות בתחום התוכן התיירותי, וממשיכה להרחיב את מנעד המוצרים שהיא מציעה – החל מקרוזים, דרך טיולי ספורט, גלישה ואינסטיב, ועד לחבילות נופש הכוללות הופעות, משחקי כדורגל, ספא, רכבי השכרה ועוד.
מאמרים נוספים
