7 מיליון אירו ברבעון: זינוק ברווחי פתאל נכסים אירופה
החברה מציגה זינוק של 29% בהכנסות משכירות ומתקדמת להקמת שותפות מלונאות רביעית בהיקף של עד מיליארד אירו; למרות גירעון בהון החוזר, הדירקטוריון מרגיע: "אין בעיית נזילות, פועלים למחזור הלוואות"
צילום: Shutterstock חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>
חברת פתאל נכסים אירופה פרסמה היום (ה׳, 14.5) את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2026, מהן עולה כי הרווח הנקי הסתכם בכ-7.16 מיליון אירו, לעומת כ-791 אלף אירו ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות החברה מדמי שכירות הסתכמו ברבעון בכ-18.46 מיליון אירו, עלייה של כ-29% לעומת כ-14.3 מיליון אירו ברבעון הראשון של 2025. עיקר הגידול נובע מהכנסות ממלונות חדשים באנגליה שנרכשו במהלך השנה החולפת.
במקביל, רשמה החברה עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ-14.6 מיליון אירו, בעיקר בעקבות שיערוך חיובי של מלון הקבוצה באדינבורו, סקוטלנד. שווי נכסי הנדל"ן להשקעה של החברה, באיחוד יחסי, עומד כיום על כ-1.33 מיליארד אירו.
במהלך הרבעון הרחיבה פתאל נכסים אירופה את סדרת אגרות החוב שלה, סדרה ו', בהיקף של כ-79 מיליון אירו. המהלך הגדיל את יתרות המזומנים של החברה, אך גם הוביל לעלייה בהוצאות המימון. הוצאות המימון נטו הסתכמו בכ-13.1 מיליון אירו, על רקע הנפקות אג"ח חדשות והלוואות שנלקחו למימון רכישות.
החברה מעריכה כי תקופת ההשקעות של המיזם השלישי, שותפות III, תסתיים ברבעון הנוכחי. במקביל, היא פועלת להקמת שותפות רביעית עם גופים מוסדיים, שצפויה להשקיע בנכסי מלונאות בהיקף של 600 מיליון עד מיליארד אירו. חלקה של פתאל בהון השותפות צפוי לעמוד על 150 עד 200 מיליון אירו.
מהדוחות עולה כי לחברה גירעון בהון החוזר, באיחוד, בסך של כ-135 מיליון אירו. הגירעון נובע בעיקר מהתחייבויות לפירעון סופי של אג"ח סדרה ד' בספטמבר הקרוב ומהלוואות בנקאיות שיגיעו לפירעון בסוף 2026. עם זאת, דירקטוריון החברה קבע כי אין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות.
החברה ציינה כי החלה בתהליכי מחזור של הלוואות בנקאיות בגרמניה ובהולנד מול תאגידים בנקאיים. בנוסף, בכוונתה לממן מחדש את הנכסים המשועבדים כנגד אג"ח ד', ששווים נאמד בכ-163 מיליון אירו, לאחר פירעון הסדרה. לחברה עומדות גם מסגרות אשראי לא מנוצלות מחברת האם, מלונות פתאל, בהיקף של כ-92 מיליון אירו.
בגזרת המלונות שבהקמה, החברה דיווחה על התקדמות בפרויקט בליסבון, פורטוגל, שפתיחתו מתוכננת לספטמבר 2026. עלויות הבנייה בפרויקט התייקרו בכ-45% ביחס לתקציב המקורי, בשל עליית מחירי התשומות ועיכובים, והן צפויות להסתכם בכ-31.7 מיליון אירו.
מלונות נוספים של החברה בקפריסין ובברלין צפויים להיפתח בין המחצית השנייה של 2026 לתחילת 2027. נכון למועד חתימת הדוח, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות ובתנאי התשלום של הסכמי המימון השונים.
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.date_parsed }}
{{ reply.message }}
{{ reply.date_parsed }}
