פתאל אירופה מבטיחה את עתידה בגרמניה: הסכם מימון מחדש של עד 96 מיליון אירו
ענקית המלונאות הישראלית דיווחה לבורסה כי חברות בנות שלה חתמו על הסכם מול בנק זר לתקופה של חמש שנים. הכסף ישמש לפירעון חוב קיים בגובה של כארבעים ושמונה מיליון אירו, להשקעות שוטפות ולטובת שיפוץ מקיף של אחד עשר בתי מלון בגרמניה
צילום: Shutterstock חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>
חברת פתאל נכסים אירופה ממשיכה לבסס את פעילותה הפיננסית ביבשת. החברה דיווחה הבוקר (שלישי 7.7.26) לרשות ניירות ערך ולבורסה בתל אביב כי מספר חברות בנות זרות שלה חתמו על הסכם מימון משמעותי בהיקף כולל של עד 96 מיליון אירו מול תאגיד בנקאי זר.
המימון החדש מובטח בשעבוד מדרגה ראשונה של אחד עשר בתי מלון בגרמניה, הכוללים יחד כאלף ומאתיים ותשעים חדרים.
המבנה הפיננסי של העסקה
הסכם המימון החדש נפרס לתקופה של חמש שנים ומורכב משתי מסגרות אשראי נפרדות. המסגרת הראשונה, בגובה של כארבעים ושמונה מיליון אירו וחצי, נושאת ריבית שנתית המבוססת על מדד האירובור לשלושה חודשים בתוספת מרווח של אחוז נקודה שמונים וחמש.
רכיב זה מיועד לפירעון מלא של אשראי קיים שעמד לחובת החברה, כאשר יתרת הסכום תופנה לפעילות ההשקעה השוטפת של רשת המלונות. קרן ההלוואה הזו תיפרע לשיעורין בשיעור של כשישה עשר אחוזים בתשלומים רבעוניים, ואילו יתרת הקרן תעמוד לפירעון סופי בחודש יוני 2031.
משקיעים בשיפוץ המלונות
המסגרת השנייה שנקבעה בהסכם עומדת על כ שבעה מיליון אירו וארבע מאות אלף אירו. מסגרת זו, שתועמד לחלק מחברות הנכס על פי הצורך, נושאת שיעור ריבית זהה לזה של המסגרת הראשונה.
הייעוד המרכזי של כספים אלו הוא מימון שדרוגים ושיפוצים נרחבים באחד עשר בתי המלון המשועבדים בגרמניה. בניגוד למסגרת הראשונה, רכיב זה ייפרע בתשלום אחד מלא בסוף התקופה, כלומר בחודש יוני 2031.
המהלך הרשמי צפוי להעניק לקבוצת פתאל גמישות פיננסית מוגברת ויכולת לשדרג את נכסיה באחד השווקים החשובים ביותר שלה באירופה.
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.date_parsed }}
{{ reply.message }}
{{ reply.date_parsed }}
