קבוצת לופטהנזה: כך משפרים את הנזילות הפיננסית

קבוצת לופטהנזה הנפיקה שוב איגרות חוב, זו ההנפקה השנייה השנה, בהיקף כולל של מיליארד אירו. איגרות החוב הוצעו בשתי סדרות, לתקופה של 3 שנים ולתקופה של 8 שנים, בהיקף של 500 מיליון אירו כל אחת: האגרות עד 2024 נושאות ריבית של 2 אחוז לשנה, ואילו האגרות עד 2029 מעניקות ריבית שנתית של 3.5 אחוזים. עם ההנפקה הקודמת של אגרות החוב התאגידיות בפברואר 2021, הקבוצה כבר הבטיחה מימון של כל התחייבויותיה הכספיות לשנת 2021, וכן הקדימה בהחזרת הלוואת הסיוע הממשלתי בסך מיליארד אירו לפני המועד. הכספים ארוכי הטווח, שגויסו בהנפקה הנוכחית, ישמשו לחיזוק נוסף של הנזילות הפיננסית של קבוצת לופטהנזה. "ההנפקה המוצלחת הנשנית של אגרות חוב תאגידיות מאשרת שוב את גישתנו למגוון אמצעי מימון יעילים. שתי הסדרות, של 3 ושל 8 שנים, משתלבות בצורה מושלמת בפרופיל הנזילות ארוכת הטווח שלנו. בנוסף, אנו יכולים להשיג מימון בשוק ההון בתנאים נוחים יותר בהשוואה לסיוע הממשלתי. אנו ממשיכים לעבוד באופן שיטתי על צעדי ארגון מחדש כדי להחזיר את אמצעי הסיוע הממשלתיים במהירות האפשרית", אמר רמקו שטנברגן, מנהל הכספים הראשי של קבוצת לופטהנזה. נכון ליום 31 במרץ היו בקופת הקבוצה מזומנים ושווי מזומנים של 10.6 מיליארד אירו (כולל כספים שלא הוצאו מחבילות התמיכה בגרמניה, שווייץ, אוסטריה ובלגיה). חברת לופטהנזה השתמשה רק בכ-2.5 מיליארד אירו מחבילת התמיכה הממשלתית של 9 מיליארד אירו.

אל תפספסו

בג"ץ הורה למשרד הבריאות לפרט את מרכיבי התשלום בגין בדיקות הקורונה לנוסעים הנכנסים

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה