ישראל קנדה מלונות פרסמה טיוטה שנייה לשטר נאמנות לקראת אפשרות הנפקת אג"ח סדרה א'

חדשות. עדכונים. מבצעים ✈️ פספורטניוז ב-WhatsApp >> וב-Telegram >>

בדיווח מיידי (בהמשך לדוח ההפניה מ-17 בדצמבר 2025 עדכנה ישראל קנדה מלונות כי היא מצרפת טיוטה שנייה של שטר נאמנות לאגרות החוב (סדרה א') וכן טיוטת תמצית תניות לשטר הנאמנות בגרסת סימון שינויים ביחס לטיוטות שצורפו בדוח ההפניה.

מהחברה נמסר כי מדובר בטיוטות בלבד שעשויות להשתנות גם באופן מהותי וכי הנוסח המחייב יהיה רק זה שייכלל בדוח הצעת המדף, ככל שיפורסם.

לפי עיקרי המתווה, אגרות החוב (סדרה א'), ככל שתוצענה לציבור, מיועדות להיות מוצעות בדרך של הצעה אחידה ובאמצעות מכרז על שיעור הריבית, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך והתקנות הרלוונטיות. החברה הדגישה כי מבנה ההנפקה ותנאיה טרם נקבעו סופית, וכי ההחלטה אם לבצע את המהלך ובאילו תנאים תתקבל על ידי דירקטוריון החברה ותפורט בדוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם.

בנוסף הודגש בדיווח כי אין באמור כדי להוות אינדיקציה או התחייבות לביצוע הנפקה, וכי כל צעד בפועל כפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור דירקטוריון החברה, אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב (ככל שתוצענה), וכן היתר רשות ניירות ערך.

עוד צוין כי הדיווח הנוכחי אינו מהווה הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה, ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך על פיו.