טלטלה בענף התעופה: airBaltic נכנסת להליך הגנה מפני נושים בארה״ב - הטיסות יימשכו כרגיל

חברת התעופה הלאומית של לטביה פתחה בהליך Chapter 11 לצורך ארגון מחדש של התחייבויותיה. החברה השיגה התחייבות למימון חדש בהיקף של 350 מיליון אירו וצופה להשלים את ההליך עד יוני 2027

מטוס של אייר בלטיק. צילום: Sergio Torres Parra, Shutterstock

חברת התעופה הלטבית airBaltic הודיעה כי היא וחלק מחברות הבת שלה פתחו מרצונן בהליך Chapter 11 בבית המשפט לפשיטות רגל במחוז הדרומי של ניו יורק.

מדובר בהליך משפטי אמריקאי המאפשר לחברות לבצע ארגון מחדש פיננסי תחת פיקוח בית המשפט, תוך המשך פעילותן השוטפת. ב-airBaltic מדגישים כי ההליך נועד לאפשר לחברה לבנות מחדש את מבנה ההון וההתחייבויות שלה ולהגיע למבנה פיננסי בר קיימא יותר.

לפי החברה, ההליך לא צפוי להשפיע על פעילות הטיסות. כל הטיסות ימשיכו לפעול כמתוכנן, כרטיסים והזמנות קיימות יישארו בתוקף, ונוסעים יוכלו להמשיך להזמין טיסות ולטוס כרגיל.

גם שירות הלקוחות ימשיך לפעול במתכונת הרגילה. החזרים, שוברים, כרטיסי מתנה וזיכויים הקשורים לכבודה או לתביעות שירות יטופלו בהתאם למדיניות הקיימת. נוסעים המחזיקים בהזמנה עתידית אינם נדרשים לבצע פעולה כלשהי.

350 מיליון אירו למימון הפעילות

במסגרת ההליך השיגה אייר בלטיק התחייבות למימון חדש מסוג DIP בהיקף של 350 מיליון אירו. המימון אורגן על ידי Strategic Value Partners וימומן על ידי Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management ו-Strategic Value Partners.

הריבית על המימון נקבעה על SOFR בתוספת 8%, כלומר כ-12% בקירוב.

החברה צפויה לבקש מבית המשפט האמריקאי את האישור המקובל לגישה למימון בימים הקרובים. באייר בלטיק מציינים כי יחד עם תזרים המזומנים מפעילותה השוטפת, המימון צפוי לספק לה נזילות מספקת להמשך הפעילות במהלך הליך Chapter 11.

כל חדשות התעופה גם בערוץ ה-WhatsApp

ההנהלה והדירקטוריון יישארו בתפקידם

במהלך ההליך החברה תמשיך לפעול במתכונת היומיומית, כאשר ההנהלה והדירקטוריון המפקח יישארו בתפקידיהם. החברה הודיעה כי תמשיך לעמוד בהתחייבויותיה לספקים, נותני שירותים ושותפים במהלך העסקים הרגיל.

אייר בלטיק מסרה כי מטרת ההליך היא להגיע למבנה הון יציב ובר קיימא יותר, לצד מבנה עלויות תחרותי והפחתה משמעותית של רמת ההתחייבויות שהחברה יכולה לנהל לאורך זמן.

הליך Chapter 11 שימש בעבר חברות תעופה בינלאומיות ובהן SAS, United Airlines, Delta Air Lines, GOL ו-American Airlines ולאחרונה גם בחברת spirit האמריקאית שהפסיקה פעילות לאחר שכשלו נסיונות ההצלה שלה.

airBaltic מעריכה כי תשלים את ההליך בסביבות יוני 2027.

בסיום ההודעה מסרה החברה כי היא נמצאת בבעלות של מדינת לטביה, המחזיקה ב-88.37% מזכויות ההצבעה. Deutsche Lufthansa AG מחזיקה ב-10%, ו-1.63% הנותרים מוחזקים בידי בעלי מניות פרטיים.

מ-airBaltic נמסר: "מדובר בהליך של ארגון מחדש שנועד לחזק את פעילות החברה ולהבטיח את המשך פעילותה באופן יציב. הטיסות ממשיכות להתבצע כסדרן, ללא שינוי בלוחות הזמנים, וכל הכרטיסים וההזמנות הקיימים נותרים בתוקף. הנוסעים והשותפים העסקיים אינם נדרשים לבצע כל פעולה ושירות הלקוחות ממשיך לפעול כרגיל.
ההליך נתמך במימון חדש ובתזרים המזומנים מהפעילות השוטפת. airBaltic ממשיכה לפעול כרגיל ולספק את שירותיה לאורך כל התהליך."