התפתחות משמעותית ב-airBaltic: בית המשפט אישר את הליך ההבראה - 140 מיליון אירו זמינים מיידית

התפתחות משמעותית בהליך הארגון מחדש של חברת התעופה airBaltic: בית המשפט לפשיטות רגל במחוז הדרומי של ניו יורק אישר את הבקשות הראשוניות שהגישה החברה במסגרת הליך Chapter 11, וכן העניק אישור זמני לחבילת המימון שנועדה לאפשר לה להמשיך בפעילותה.

על פי הודעת airBaltic ומסמכי ההליך הרשמיים, האישור מאפשר לחברה לקבל גישה מיידית ל-140 מיליון אירו, מתוך מסגרת מימון כוללת של 350 מיליון אירו.

זהו השלב המרכזי הראשון מאז הודיעה החברה כי היא וחלק מחברות הבת שלה פתחו מרצונן בהליך Chapter 11 בארצות הברית, במטרה לבצע ארגון מחדש של מבנה ההון והתחייבויותיה.

כפי שפורסם השבוע ב-PassportNews, מדובר בהליך משפטי המאפשר לחברה להמשיך לפעול תחת פיקוח בית המשפט, בזמן שהיא מקדמת תוכנית שתאפשר לה להגיע למבנה פיננסי יציב ובר קיימא יותר.

הטיסות ממשיכות לפעול כרגיל

האישורים שהתקבלו מבית המשפט מאפשרים ל-airBaltic להמשיך בפעילותה השוטפת במהלך הליך הארגון מחדש.

החברה תוכל להמשיך להפעיל את טיסותיה, לשלם את שכר העובדים ולכבד הזמנות וכרטיסי טיסה קיימים. גם שוברים, החזרים וזיכויים הקשורים לכבודה ולשירותים ימשיכו להיות מטופלים בהתאם למדיניות החברה.

בנוסף, ניתן אישור להמשיך בתשלומים מסוימים לספקים מרכזיים, לסוכני נסיעות ולנותני שירותים, וכן לשלם עבור מוצרים ושירותים שיסופקו לחברה במהלך הפעילות השוטפת.

מבחינת הנוסעים, בשלב זה אין שינוי: לוחות הטיסות ממשיכים לפעול, הכרטיסים וההזמנות נותרים בתוקף ואין צורך לבצע פעולה כלשהי בעקבות פתיחת ההליך.

נשיא ומנכ"ל airBaltic, ארנו הילדן, מסר כי החלטות בית המשפט הן צעד ראשון חשוב בתהליך הארגון מחדש של החברה, המאפשר לה להמשיך לפעול במקביל לקידום התהליך הפיננסי.

התפתחות משמעותית בהליך הארגון מחדש של חברת התעופה airBaltic: בית המשפט לפשיטות רגל במחוז הדרומי של ניו יורק אישר את הבקשות הראשוניות שהגישה החברה במסגרת הליך Chapter 11, וכן העניק אישור זמני לחבילת המימון שנועדה לאפשר לה להמשיך בפעילותה.

על פי הודעת airBaltic ומסמכי ההליך הרשמיים, האישור מאפשר לחברה לקבל גישה מיידית ל-140 מיליון אירו, מתוך מסגרת מימון כוללת של 350 מיליון אירו.

זהו השלב המרכזי הראשון מאז הודיעה החברה כי היא וחלק מחברות הבת שלה פתחו מרצונן בהליך Chapter 11 בארצות הברית, במטרה לבצע ארגון מחדש של מבנה ההון והתחייבויותיה.

כפי שפורסם השבוע ב-PassportNews, מדובר בהליך משפטי המאפשר לחברה להמשיך לפעול תחת פיקוח בית המשפט, בזמן שהיא מקדמת תוכנית שנועדה להביא אותה למבנה פיננסי יציב ובר קיימא יותר.

מנכ״ל airBaltic: ״צעד חשוב לחיזוק החברה לקראת העתיד״

נשיא ומנכ״ל airBaltic, ארנו הילדן, התייחס לפתיחת ההליך בפוסט רשמי שפרסם בחשבון הלינקדאין שלו.

לדבריו, החברה נוקטת צעד חשוב נוסף שנועד להציב את airBaltic על בסיס חזק יותר לקראת העתיד. הוא הסביר כי Chapter 11 מעניק לחברה מסגרת בינלאומית מובנית ויעילה לטיפול במצבה הפיננסי ובסוגיות חוזיות מרכזיות, תוך המשך הפעלת חברת התעופה.

הילדן הדגיש כי מבחינת החברה מדובר בכלי חשוב לביצוע התוכנית העסקית החדשה שלה.

״הפעילות שלנו נמשכת כרגיל, וההליך אינו משפיע על תוכניות הנסיעה או על חוויית הלקוחות״, כתב. ״אנחנו ממשיכים להפעיל טיסות, למכור כרטיסים וליישם את התוכנית העסקית החדשה שלנו, תוך שמירה על המיקוד המוכר בבטיחות ובאמינות התפעולית״.

המנכ״ל הוסיף כי החברה נכנסה להליך עם התחייבויות למימון חדש בהיקף של 350 מיליון אירו מחמישה מלווים בינלאומיים. לדבריו, המימון, לצד המזומנים שיופקו מהפעילות השוטפת, צפוי לספק ל־airBaltic נזילות מספקת לאורך התהליך.

כל חדשות התעופה גם בערוץ ה-WhatsApp

בעת פתיחת ההליך העריך הילדן כי הוא עשוי להימשך בין תשעה ל־12 חודשים.

הטיסות ממשיכות לפעול כרגיל

האישורים שהתקבלו מבית המשפט מאפשרים ל-airBaltic להמשיך בפעילותה השוטפת במהלך הארגון מחדש.

החברה תוכל להמשיך להפעיל את טיסותיה, לשלם את שכר העובדים ולכבד הזמנות וכרטיסי טיסה קיימים. גם שוברים, החזרים וזיכויים הקשורים לכבודה ולשירותים ימשיכו להיות מטופלים בהתאם למדיניות החברה.

בנוסף, ניתן אישור להמשיך בתשלומים מסוימים לספקים מרכזיים, לסוכני נסיעות ולנותני שירותים, וכן לשלם עבור מוצרים ושירותים שיסופקו לחברה במהלך הפעילות השוטפת.

מבחינת הנוסעים, בשלב זה אין שינוי: לוחות הטיסות ממשיכים לפעול, הכרטיסים וההזמנות נותרים בתוקף ואין צורך לבצע פעולה כלשהי בעקבות פתיחת ההליך.

הילדן הבהיר כי גם העובדים, הספקים והשותפים העסקיים אינם נדרשים לנקוט פעולה מיוחדת. לדבריו, airBaltic תמשיך לעמוד בהתחייבויותיה במהלך העסקים הרגיל, והעבודה מול אנשי הקשר הקבועים בחברה תימשך כסדרה.

מימון כולל של 350 מיליון אירו

מסגרת המימון שאושרה זמנית היא מסוג DIP, מימון המיועד לחברה הנמצאת בהליך ארגון מחדש תחת הגנת בית המשפט.

המסגרת הכוללת עומדת על 350 מיליון אירו, כאשר בשלב הראשון קיבלה airBaltic גישה מיידית ל-140 מיליון אירו. השימוש ביתרת המסגרת כפוף לאישור סופי של בית המשפט בהמשך ההליך.

המימון אורגן על ידי Strategic Value Partners וממומן על ידי Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management ו־Strategic Value Partners.

על פי הודעת החברה, המימון החדש, יחד עם תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת, צפוי לספק לה את הנזילות הדרושה להמשך הפעילות בתקופת הארגון מחדש.

ההנהלה תישאר בתפקידה

במהלך ההליך צפויים ההנהלה הנוכחית והדירקטוריון המפקח של airBaltic להישאר בתפקידיהם ולהמשיך לנהל את פעילות החברה.

יו״ר הדירקטוריון המפקח של airBaltic, אנדרייס מרטינובס, מסר כי הפיקוח של בית המשפט יעניק לחברה מסגרת ולוח זמנים ברורים לניהול המגעים עם הנושים, חברות החכרת המטוסים ובעלי עניין נוספים.

החברה צפויה כעת להמשיך בגיבוש תוכנית הארגון מחדש, שתידרש לקבל את אישור בית המשפט בהמשך.

airBaltic מעריכה כי תשלים את ההליך בסביבות חודש יוני 2027, הערכה התואמת לטווח של תשעה עד 12 חודשים שהציג המנכ״ל עם פתיחת התהליך.

״הסתמכו על הערוצים הרשמיים של החברה״

בפוסט שפרסם הדגיש הילדן כי מטרת המהלך היא לבנות מבנה הון חזק ובר קיימא יותר ולחזק את airBaltic לטווח הארוך.

לדבריו, לאורך ההליך תמשיך החברה להתמקד בהפעלה בטוחה ואמינה של הטיסות, תוך קידום העבודה הפיננסית והמשפטית. הוא התחייב כי airBaltic תמשיך לפרסם עדכונים באופן פתוח ככל שהתהליך יתקדם.

המנכ״ל אף קרא לציבור להסתמך על הערוצים הרשמיים של airBaltic לקבלת המידע העדכני, והזהיר כי פרשנויות המתפרסמות במקומות אחרים עשויות להיות חלקיות.

החברה נשארת באוויר - אך ההליך רק בתחילתו

האישור הזמני אינו מסיים את תהליך הארגון מחדש, אולם הוא מעניק ל-airBaltic גישה למימון הדרוש להמשך פעילותה ומאפשר לה להתקדם לשלב הבא תחת הגנת בית המשפט.

מבחינת הנוסעים, המסר הרשמי של החברה נותר ללא שינוי: הטיסות נמשכות, ניתן להמשיך להזמין כרטיסים, ההזמנות הקיימות תקפות ושירות הלקוחות ממשיך לפעול כרגיל.

מדינת לטביה מחזיקה ב-88.37% מזכויות ההצבעה בחברה, קבוצת Lufthansa מחזיקה ב-10% ויתרת המניות מוחזקת בידי משקיעים פרטיים.