אי.די. בי. תיירות ממשיכה לצמצם הפסדים: 20 מיליון שקל בשנת 2013 בדרך לרכישת מטוס נוסף

קבוצת אי.די.בי תיירות ממשיכה לשפר את התוצאות הכספיות שלה, החברה סיימה את שנת 2013 עם הפסד של כ-20 מיליון שקל לעומת כ-30 מיליון שקל בשנת 2012.

ההפסד כולל הוצאות מימון בגין מימון של אי.די.בי. פיתוח לאי.די.בי תיירות ובגין פערי מטבע בין חברות הקבוצה של כ-20 מיליון שקל ושל כ-14 מיליון שקל לשנים 2013 ו-2012 בהתאמה. סך ההכנסות עמדו על כ-1.059 מיליארד שקל לעומת 1.162 מיליארד שקל בשנת 2012. הרווח הגולמי הסתכם בכ-198 מיליון שקל, הרווח התפעולי עמד על כ-16 מיליון שקל לעומת 10 מיליון שקל בשנת 2012.

ה-EBITDA עמד על 51 מיליון שקל לעומת 47 מיליון שקל אשתקד. למעשה מאז לקח צבי יוכמן עם קרן סקיי את ניהול החברה הוא הצליח לצמצם מאד את ההפסדים. ההערכה היא כי בשנת 2014 תסיים לראשונה החברה עם רווח נקי. מהפך גם בחברת ישראייר שסיימה את שנת 2013 עם רווח תפעולי של 13 מיליון שקל, ועם הפסד של 14 מיליון שקל הנובע מהוצאות מימון לטובת חברת האם. רק לפני שנתיים סיימה ישראייר את השנה עם הפסד של 83 מיליון שקל, והערכות כי לראשונה ב-2014 תסיים ישראייר עם רווח נקי. המוניטין של פעילות ישראייר כ-43 מיליון שקל אי.די.בי תיירות ביצעה הערכות שווי לצורך בחינת סכום בר השגה של פעילות ישראייר בהתבסס על שווי שימוש פעילות ישראייר, על ידי פירמת ייעוץ.

בהתאם להערכת השווי נאמד שוויה של פעילות ישראייר בסך של כ-142 מיליון דולר. שווי פעילות ישראייר הנגזר מהערכת השווי גבוה מהשווי הפנקסני של פעילות ישראייר שהינו כ-125 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2013. הערך בספרים של המוניטין המיוחס לפעילות ישראייר ליום 31 בדצמבר 2013 הינו כ-43 מיליון שקל.

יוכמן ממשיך לנהל בינתיים עד סוף אפריל. סקיי זכאים לדמי הצלחה של 17.1 מיליון שקל לפי הדיווח לבורסה קרן סקיי תמשיך לתת שירותי ניהול לאי.די.בי תיירות לפחות עד 30 לאפריל.

לפי הדוח קרן סקיי בראשות צביקה יוכמן קבלה את החוב שלה בסך של כ-70 מיליון שקל, ולקרן מגיעים דמי הצלחה של כ-17.1 מיליון שקל, והסכום הסופי של דמי ההצלחה יסוכם עד 30 לאפריל. ישראייר אמורה להגיע להבנות עם בנק לאומי על הלוואה של כ-209 מיליון שקל ובדרך לרכישת מטוס איירבוס נוסף. ישראייר חייבת עדיין לבנק לאומי כ-209 מיליון שקל בגין הלוואה שנטלה. ישראייר הגיע להבנות עם בנק לאומי לדחיית פירעון ההלוואה להיום 1 לאפריל. ישראייר לפי הדוח לבורסה ממשיכה בדיונים עם הבנק בקשר להארכת תקופה הלוואה זו ומחזורה. כמו כן ישראייר בוחנת מימון מחדש של ההלוואה גם מול גופי מימון זרים, לרבות הלוואות שיאפשרו לה להשלים את רכישת המטוס השלישי של איירבוס 320. ישראייר כבר שילמה מקדמות בסך של כ-7.5 מיליון דולר לרכישת מטוס זה.