אי.די.בי: במקרה של מיזוג, נחזיק 25%-30% ממניות ישראייר

אי.די.בי מדווחת היום (שני) לבורסה פרטים מעניינים על המו"מ המתנהל בין אי.די.בי תיירות לחברת סאן דור, למיזוג פעילות סאן דור לתוך ישראייר. החברה חושפת כי אם המיזוג אכן יצא אל הפועל, תחזיק אי.די.בי לאחריו 25-30 אחוז ממניות ישראייר. עוד מצוין כי הצדדים סיכמו להשלמת בדיקת הנאותות בהקדם, באופן שיאפשר קיום מו"מ על פרטי העסקה. לפי העסקה, פעילות סאן דור תמוזג לתוך פעילות ישראייר תעופה ותיירות. עוד מגלה החברה, כי אם העסקה תושלם, תמכור ישראייר את המטוסים שבבעלותה כולם או חלקם, והתמורה המידית הצפויה ממכירת המטוסים מוערכת בשלב זה בסכום של 70 עד 85 מיליון דולר. כמו כן מציינת החברה על מו"מ מתקדם של אי.די.בי תיירות וישראייר עם בנק לאומי בדבר פריסת חובותיהן לבנק במסגרתו ההלוואה בסך של כ-50 מיליון דולר, המסווגות בדוחות הכספיים של החברה כחוב לטווח קצר תפרע כדלקמן: 15 מיליון דולר במהלך שנת 2016, רובה במחצית השנייה של השנה ואשר תיפרע ממקורותיהן העצמיים של אי.די.בי תיירות וישראייר, וחוב לארבע שנים שיפרע החל משנת 2017 בסך 35 מיליון דולר. לאור זאת, צפויה החברה לסווג בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2016 סך של כ-35 מיליון דולר מההתחייבויות השוטפות להתחייבויות שאינן שוטפות. החברה עוד מוסיפה כי כתוצאה ממכירת המטוסים, לאחר שתפרענה אי.די.בי תיירות וישראייר את החוב לבנק לאומי, צפויה החברה לקבל סכום במזומן של כ-35 עד 50 מיליון דולר.