בחסות הקורונה: הפסד של כ-308 מיליון שקל לפתאל ברבעון הראשון של השנה

נגיף הקורונה שלח את פתאל החזקות לרשום הפסד של כ-308 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020, לעומת הפסד של כ-88 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019. ההכנסות כתוצאה מסגירת המלונות צנחו לסך של 839.288 מיליון שקל לעומת 1.024,443 מיליארד שקל אשתקד. החברה רשמה הפסד תפעולי בסך של 161.475 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של 37.833 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה רשמה הוצאות מימון בסך של כ-63.524 מיליון שקל לעומת סך של 14.841 מיליון שקל, שנובעת מעליית בשער החליפין, השפעה של כ-10 מיליון שקל, הפסד משערוך בסך של כ-15 מיליון שקל, גידול בהיקף יתרות הלוואות ואג"ח. הוצאות מימון בגין התחייבות חכירת נכס בסך של 159.587 מיליון שקל לעומת 127.537 מיליון שקל, עלייה שנובעת בעיקר מתוספת מימון בגין הסכמי שכירות אשר נחתמו במרץ 2019 יחד עם זאת בפתאל אופטימיים כי פעולות של הכנסת שותפים לחלק מהמלונות באירופה עד 50%, מכירת מלונות באירופה. כפי שאתמול פרסמנו החברה נמצאת כבר במו"מ למכירת 3 ממלונותיה , לאונרדו רויאל ברלין אלכסנדרפלאץ, לאונרדו מינכן סיטי סנטר, ולאונרדו רויאל דן האג. בחינת אפשרויות של מימון מחדש לנכסים לא משועבדים או לנכסים משועבדים, וכן פריסה מחדש של חלק מהאשראי הבנקאי. החברה מציינת כי הבנקים בישראלים ובחלק מהמדינות באירופה שהעמידו מימון לחברה דחו תשלומי קרן בסך כולל של כ-120 מיליון שקל לתקופה של שני רבעונים. כמו כן בפתאל פועלים לקבלת הלוואה בערבות המדינה בגרמניה, אנגליה, הולנד, ספרד וישראל, בהיקף של מעל כמאה מיליון אירו. כמו כן החברה מתכוונת לבצע בחודש יולי הנפקת זכויות בהיקף של כ-100 מיליון שקל, כאשר היו"ר דוד פתאל התחייב להשקיע בהנפקה כ-57 מיליון שקל. בפתאל מעריכים כי הפעולות האלו עשויות להביא לתוספת מקורות כספיים לחברה בהיקף מוערך של כמיליארד שקל, יחד עם מזומנים בסך של כ-740 מיליון שקל אשר ברשות הקבוצה יאפשרו לפתאל לעמוד בכל התחייבויותיה בשנה הקרובה עד יוני 2021 באופן שיאפשר את החזרה לשגרת פעילות מדורגת ללא צורך בצעדים נוספים.

אל תפספסו

אירופה נפתחת לתיירות בינלאומית - ישראל ברשימה ה'אדומה'

הכתבה הבאה במדור

אל על: עימות בין המנכ"ל לטייסים, המאיימים להשבית את הטיסות ממחר