הקורונה העבירה את רשת מלונות דן להפסד של כ-118 מיליון שקל

השלכות הקורונה: רשת מלונות דן סיימה את המחצית הראשונה של השנה בהפסד של כ-118 מיליון שקל לעומת רווח של כ-65 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הרשת ירדו בסך של כ-47.5% והסתכמו בסך של כ-373.2 מיליון שקל לעומת סך של כ-710.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרשת רשמה ירידת ערך נדל"ן בסך של כ-48 מיליון שקל. הוצאות המימון גם צמחו לסך של 24.359 מיליון שקל לעומת סך של 4.522 מיליון שקל בחצי השנה הראשונה של 2019. רשת מלונות דן רשמה הפסד תפעולי בסך של כ-109 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של כ-89 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

את הרבעון השני של 2020 סיימה רשת מלונות דן בהפסד של כ-27.5 מיליון שקל לעומת רווח של כ-58 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019. הכנסותיה צנחו בכ-70.5% והסתכמו בכ-122.2 מיליון שקל לעומת כ-415 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההשפעה על ההכנסות בחודש מארס הינה ירידה של כ-60% לעומת חודש מרס אשתקד. דן רשמה ברבעון זה הפסד תפעולי של 26.794 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של 79.737 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

רשת דן מעריכה כי "בהתחשב בצעדים שנקטה ונוקטת לצמצום הוצאותיה ולמרות הירידה המשמעותית במחזור ההכנסות, הרווח התפעולי לפני פחת ומימון ברבעון השלישי של שנת 2020 צפוי להיות חיובי, אך נמוך באופן מהותי מהרבעון השלישי של שנת 2019". הרשת מעריכה כי ברבעון השלישי של 2020, הכנסותיה יקטנו בכ-40% לעומת הרבעון השלישי אשתקד.

עוד מציינים בדן כי "דירקטוריון החברה בחן את מצב הנזילות החברה בתרחיש קיצון והוא סבור כי החברה תוכל להמשיך ולממן את צרכי המזומנים לרבות הגרעון בהון החוזר בעתיד הנראה לעין, בין היתר, באמצעות האמצעים הנזילים העומדים לרשות החברה, קבלת הלוואות חדשות לזמן קצר ולזמן ארוך, בהתחשב ברמת המינוף של החברה ובמצבת הנכסים הבלתי משועבדים שלה והיעדר מגבלות מהותיות עם קבלת אשראי נוסף מבנקים או אחרים".

לתאריך הדו"ח, הסתכם הגרעון בהון החוזר של רשת דן לסך של כ-391.8 מיליון שקל, הממומן על ידי האשראי לזמן קצר ומהעלויות השוטפות של הלוואות לזמן ארוך. ההלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים נכון ל-30 ביוני הסתכמו לסך של כ-446.1 מיליון שקל לעומת כ-294.5 מיליון שקל נכון ל-31 בדצמבר 2019. עפ"י הדיווח של דן, שיעור התפוסה הממוצעת בכל מלונות הרשת עומד על כ-62%.