31 עד 59 מיליון דולר: זהו השווי של חברת ישראייר

לקראת מכירת ישראייר, אי.די.בי תיירות בחנה את השווי ההוגן של ישראייר ליום 31.3.2020, באמצעות מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, שהעריך את שוויה של חברת התעופה בכ-31 עד 59 מיליון דולר. הערכת השווי כוללת חוב בסך 5 מיליון דולר של אי.די.בי פיתוח לישראייר. לפי הדוח הכספי של אי.די.בי פיתוח לרבעון הראשון של 2020, השווי נטו של נכסי אי.די.בי תיירות נמוך בכ-21% מאמצע טווח הערכת השווי וגבוה בכ-9% מהטווח התחתון שלה ומשקף את הערכת ההנהלה לסכום אותו תוכל החברה לקבל ממכירת ישראייר בתקופה מאתגרת זו. בהתאם להנחות שהובאו בהערכת השווי, ישראייר תמשיך לפעול במתכונת הנוכחית בה היא מחזיקה מטוסים בבעלות עד וסמוך למועד בו תידרש ישראייר להשקיע בצי המטוסים הקיים סכומי השקעות מהותיים, מועד המוערך בשנת 2024. במועד זה תעבור ישראייר למודל חכירה מלא של צי מטוסים מדגם אחיד. עוד הונח כי לאור משבר הקורונה יושפעו תוצאות ישראייר בטווח הזמן הקצר והבינוני וכי רק בשנת 2025 תחזורנה ההכנסות לרמתן בשנת 2109 . מעריכי השווי מוסיפים, כי הנחת עבודה זו הינה שמרנית ביחס להערכות הנהלת ישראייר.

אל תפספסו

אל על מבטלת טיסותיה היום לניו יורק ופריז בשל העימות עם הטייסים. העבירה נוסעים ליונייטד

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה