מלונות דן: רווח של כ-25.560 מיליון שקל ברבעון השלישי לצד גרעון בהון החוזר

רשת מלונות דן סיימה את הרבעון השלישי של השנה עם רווח של כ-6.950 מיליון שקל לעומת רווח של כ-6.950 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות הסתכמו לסך של כ-321 מיליון שקל לעומת כ-242 מיליון שקל אשתקד, עלייה של כ-32.7%. הרווח התפעולי הסתכם לסך של כ-37.530 מיליון שקל לעומת כ-13.260 מיליון שקל ברבעון השלישי ב-2020. הוצאות המימון הסתכמו בסך של כ-4.950 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הרשת רשמה הפסד של 23.200 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-111 מיליון שקל אשתקד. הכנסות הקבוצה הסתכמו לסך של כ-714.6 מיליון שקל לעומת סך של כ-615.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה, עלייה של כ-16.2%. הרשת רשמה בתשעת החודשים הראשונים הפסד תפעולי של כ-7.900 מיליון שקל לעומת הפסד תפעולי של כ-95.950 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות הריבית הסתכמו בסך של 19.500 מיליון שקל לעומת סך של כ-23.630 מיליון שקל אשתקד. לתאריך הדוח, הסתכם הגרעון בהון החוזר של החברה לסך של כ-424.2 מיליון שקל, הממומן על ידי האשראי לזמן קצר והחלויות השוטפות של הלוואות לזמן ארוך. חלק מההתחייבויות החברה לתאגידים בנקאיים לזמן קצר ולזמן ארוך מובטחות בשעבוד על חלק מהנכסים הקבועים של החברה. בהתחשב במצבה הפיננסי ובמצבת הנכסים הבלתי משועבדים שלה, החברה סבורה, כי היא תוכל להמשיך ולממן את הגרעון בהון החוזר באמצעות אשראי לזמן קצר או ארוך, ככל שתידרש לכך. דירקטוריון החברה בחן את מצב נזילות החברה והוא סבור,כי ״החברה תוכל להמשיך ולממן את צרכי המזומנים, לרבות הגרעון בהון החוזר, בעתיד הנראה לעין, בין היתר, באמצעות האמצעים הנזילים העומדים לרשות החברה וקבלת הלוואות חדשות לזמן קמר ולזמן ארוך, וזאת, בהתחשב ברמת המינוף של החברה ובמצבת הכנסים הבלתי משועבדים שלה והיעדר מגבלות מהותיות עם קבלת אשראי נוסף מבנקים או אחרים".

אל תפספסו

טבריה מתעוררת: הצצה לגרסה המחודשת והמרהיבה של מלון גלי כנרת

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה