למרות עסקת הפניקס: מניית אל על ירדה בכ-3%

חברות אל על והפניקס הודיעו אתמול (ג') על מימוש האופציה שניתנה לפניקס לרכישת כ-19.9% - מתוך 25% שניתנו לפניקס למימוש במועדון נוסע המתמיד של אל על. אלא שעל אף העסקה האמורה, שוק ההון הגיב בירידה של 3.05% במסחר במניית אל על בבורסת ת"א. אל על סגרה את יום המסחר בשווי שוק של כ-625 מיליון שקל. מתחילת השנה רשמה עלייה של 78.6% במסחר. אל על מציינת שכתוצאה מהעסקה, ההון העצמי שלה יגדל ברבעון השלישי לכ-63 מיליון דולר. הפניקס הלוותה לאל על כ-130 מיליון דולר וקיבלה את האופציה לרכוש כ-25% ממועדון הנוסע המתמיד לפי שווי מופחת של המועדון: כ-400 מיליון דולר לעומת כ-500 מיליון דולר שנקבעה בהערכת השווי. בגין מימוש האופציה, אל על צפויה לקבל כ-14 מיליון דולר לאחר שנוכה גם החוב לפניקס. תגובת שוק ההון מעידה שעדיין קיים הבדל גדול בין שווי השוק של החברה לשווי של המועדון. כמו כן, אל על הודיעה בשבוע האחרון כי הגיעה להסכם מחדש עם המדינה להקדמת החזרת חוב למדינה בשנתיים, בסך של כ-45 מיליון דולר. אל על נאלצה לפתוח את ההסכם עם המדינה ולהגדיל את התשלום לטייסי החברה ולמגזרים נוספים בחברה. כדי לעשות זאת, החברה הייתה צריכה להגיע להסכמות מחדש עם המדינה. אחד הסעיפים בהסכם בין המדינה לאל על מציין כי, "בכפוף לחתימה על הארכת הסכם הביטחון באישור ממשלת ישראל, המדינה תקדים תשלום בסך של 20 מיליון דולר בגין הוצאות אבטחת התעופה לחודש דצמבר 2022, שיוחזרו למדינה על ידי החברה עד סוף חודש מרץ 2023. ככל שהחברה תבקש להאריך את מועד ההחזר, כאמור, תפנה החברה למדינה, וזו תשקול את העניין". המשמעות היא שהמדינה נותנת למעשה חצי מהסכום הכספי כדי שלאל על יהיה איך לפרוע הלוואה בגין הפרת ההסכם בין הצדדים.

אל תפספסו

עושים סדר: כך תוכלו להיכנס לאחד מטרקליני העסקים בנתב״ג בטיסה הבאה

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה