אגרות

במסגרת בקשת החברה מהנאמן למחזיקי אגרות החוב לזמן אסיפה מידית לאישור הוויתור הזמני של בדיקת חלק מאמות המידה והזכאות לפירעון המיידי החברה שיפרה את ההתחייבויות למחזיקי האג"ח

עקב משבר הקורונה רשת מלונות פתאל מבקשת ממחזיקי האג"ח שלה לזמן אסיפה מידית לאישור ויתור זמני של בדיקת חלק מאמות המידה והזכאות לפירעון מידי. איזה סכום מתחייבת הרשת להשקיע בחברה תמורת הוויתור על חלק מאמות המידה הפיננסיות?

לנוכח ההפסדים הכבדים עקב משבר הקורונה והפסקת הפעילות המוחלטת, תאגיד השייט נאלץ לגייס הון חדש, ולצורך הגיוס ימכור מניות ואגרות חוב ויסתייע בהשקעה של קרן פרטית. אגב, גם חברת קרניבל, הסובלת מהשבתת הפעילות, גייסה בחודש שעבר 6.4 מיליארד דולר

חברת הדירוג 'מעלות' הורידה את דירוג 'כנפיים אחזקות' עקב הסיכון בפעילות חברת הבת, 'גלובל כנפיים ליסינג', נוכח אי הוודאות בענף התעופה

חברת דירוג האשראי ערכה בדיקה לגבי מצב רשת המלונאות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. נתנה לה בחינת דירוג עם השלכות שליליות אך מציינת לטובה את מצבה הכספי

למרות המצב, הציבור הביע אמון בחברת ממן, העוסקת בין היתר במתן שירותי קרקע לחברות תעופה ונוסעים ושירותי מסופי מטען אווירי (יבוא ויצוא). באיזה סכום מסתכמת התמורה הכוללת שתקבל ממן בגין אגרות החוב?

הממשל האמריקני גיבש תכנית לחילוץ הכלכלה האמריקנית ממשבר הקורונה בהיקף של 2 טריליון דולר. חברות הקרוז קרניבל הרשומה במקלט מס בפנמה, לא תוכל ליהנות ממענקים והלוואות במסגרת התכנית. באיזה היקף קרניבל ביצעה גיוס דחוף בהנפקת אגרות ומניות?

חברת דירוג האשראי מידרוג קבעה 'דירוג מנפיק A1.IL' באופק יציב לאגרות חוב בלתי מובטחות סדרות א' וג' שהנפיקה פתאל נכנסים: "יחסי איתנות בולטים לחיוב לרמת הדירוג". השיקולים העיקריים לדירוג בכתבה

לאור הביקושים במכרז להנפקת אגרות החוב סדרה ג' החליטה החברה של דוד פתאל להגדיל את היקף ההנפקה שהיה אמור להיות במקור בסך של כ-100 מיליון שקל עד ל-230 מיליון שקל

בעלי האג"ח ונושים הסכימו להזרים 900 מיליון ליש"ט. הבנקים דורשים הזרמה נוספת של 200 מיליון ליש"ט. ללא עסקת חילוץ עלול הקונצרן להגיע במהירות להליכי פירוק