גיים צ'יינג'ר? מחזיקי האג"ח של "כנפיים" מזהירים מפעולות שיסכנו אותה

מחזיקי אגרות חוב סדרה ז' של כנפיים, בעלת הבית של אל על, העלו אתמול הילוך: שלחו מכתב אזהרה לחברה באמצעות עורכי הדין עדי פיגל ודוד פרץ, בו כתבו בין השאר, "הדיווחים והפרסומים האחרונים, לרבות אלו שיצאו תחת ידי החברה, מעידים באופן ברור ומובהק, כי מצבה הנוכחי של החברה הינו לכל הפחות מאתגר ביותר בלשון המעטה, וכי החברה עלולה לכאורה להיגרר לתוך הרפתקה של מינוף מסוכן ובעיקר מיותר לצורך העמדת מימון נוסף לחברת הבת אל על, באופן שבסופו של יום, ואולי אף בסמוך לתחילת אותו היום, יציב את הנושים של החברה בפני אפר תחת אפר. יודגש כל סימני האזהרה ידועים ומוכרים לכל היטב, ובנסיבות אלו חלה על החברה ועל כל נושאי המשרה בה חובה מוגברת ומוחלטת למנוע ביצוע פעולות שיהפכו את החברה, במו ידיה, מחברה אשר מצויה במצב מאתגר ביותר, לחברה שאינה יכולה לפרוע את התחייבויותיה לנושים, כולל למחזיקי האג"ח, שהינם למעשה הציבור". עוד דורשים מחזיקי האג"ח, "זהירות יתרה נדרשת בעניין זה לאור העובדה, כי על פניו חלק משמעותי מבין נושאי המשרה הינם נושאי משרה גם בחברת הבת אל על, בעלי שליטה בחברה ובחברת הבת, וקרובי משפחה של נושאי משרה בחברת הבת. בכל הכבוד הראוי, ובכל הזהירות המתחייבת, במצב הדברים בו מצויה החברה, חובה עליה, וחובה על כל נושאי המשרה בה, ועל כל יתר שומרי הסף הנוגעים לפעילות החברה חברת "הדירוג", רואי החשבון המבקרים שלה, יועצים כלכליים, וכיו"ב, להבטיח בראש ובראשונה את היכולת של החברה לפרוע את התחייבויותיה לנושים ולא לפעול לצורך שירות האינטרסים של בעלי השליטה בה, או אינטרסים זרים אחרים". עוד מוסיפים עורכי הדין במכתבם, "בכל הכבוד הראוי, לא נדרשת הבנה כלכלית מעמיקה ודי לענייננו גם במידע הפומבי שפורסם במערכת מגנ"א, על מנת להבין בבירור כי החברה אינה יכולה להרשות לעצמה לסייע לאל על בדרך של הזרמת הון וגם לא בכל דרך אחרת שתגדיל את המינוף של החברה על מנת לסייע לאל-על, הזרמת הון על ידי החברה לאל על וכל דרך אחרת שתגדיל את המינוף של החברה על מנת לסייע לאל על. הינה, על פניה, חסרת כל הגיון כלכלי לכאורה, ויש בה כדי לסכן באופן מהותי ומשמעותי את יכולת החברה לשירות התחייבויותיה, ובמיוחד פירעון החוב למחזיקי האג"ח".

אל תפספסו

דרמה בענף התעופה: אלשטיין רוצה להנפיק את ישראייר בבורסה

הכתבה הבאה במדור

ישראייר: מזכר הבנות לביצוע מימון מחדש של המלונות ביוון, חלק מהלוואת הבעלים ישובו לחברה